水电公司：强化资本运作能力  加快企业上市步伐

在全面深化国企改革大潮中，以“建设国内一流清洁能源投资运营商”为目标，按照“增资—股改—上市”的“三步走”计划，扎实推进上市工作，不断提升现代化管理水平，为公司加快推进新能源项目开发建设，实现高质量可持续发展提供有力支撑。

完成增资引战，夯实公司高质量发展基础

认真贯彻落实陕投集团“两轮驱动、产融结合”发展战略，扎实开展“引战、增资、股改、上市”工作。2021年12月31日，完成增资引战。2022年6月10日，水电公司入选 2022 年度省级上市后备企业名单（B档），7月4日，公司完成工商变更，力争12月完成股改，全面转入辅导上市阶段。水电公司通过公开市场引入陕西国企结构调整股权投资基金合伙企业（国调基金）、中国信达资产管理股份有限公司（中国信达），以增资方式成为战略投资者，这是AMC（资产管理公司）与AIC（金融资产投资公司）在陕的首度联手。同时落实陕投集团“投资基金化”总体部署，通过陕西陕投国有资本投资合伙企业募资5亿元，加上原股东增资，共引入权益性投资33亿元。增资完成后，公司资产负债率直降至48％，资金结构更加合理，实质性增强了公司在“十四五”、乃至今后更长时期的可持续发展能力，为公司进一步深度融入资本市场、股改上市奠定了坚实基础。

降低融资成本，增强公司可持续发展活力

建立公开、透明、竞争充分的融资工作机制，以放款条件和服务品质为标准，对存量负债进行系统置换；积极与政策性银行主动对接，寻求期限更长、利率更低的金融支持，努力把利好政策用好用足；充分利用国家政策性、开发性金融工具支持重大项目建设的举措，综合使用承兑汇票等支付手段，努力降低建设期融资成本，延长融资期限；深入研究税收优惠政策，权属单位积极争取留抵退税政策支持，补充了现金流，有效降低了财务费用，进一步提升了项目盈利能力。

深化国企改革，提升公司现代化管理水平

坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，坚持全面落实党组织在公司治理结构中的法定地位；细化完善公司党委会议事规则和前置研究讨论重大经营管理事项清单，明晰党组织与各治理主体之间的权责界面，规范董事会决策机制，充分发挥专业委员会的研判作用，提升公司治理科学化水平；深化公司内部“三项制度”改革，积极推行经理层成员任期制和契约化管理，全面推进用工市场化，健全业绩决定薪酬分配的机制，充分激发员工干事创业的积极性主动性创造性，不断释放改革发展活力，提升并巩固新能源业务核心竞争力。

目前，水电公司正处于国家能源转型与发展赛道的有利形势，将根据省国资委、陕投集团安排部署，抢抓国家全面实行股票发行注册制机遇，把加快推进上市工作作为推动公司高质量发展的重要抓手，持续推进上市规范性整改，以引战促进公司股权多元化，以股改促进公司法人治理规范化，以上市促进公司资产证券化，提升公司可持续健康发展能力，形成“风光水储”协调发展格局，奋力实现登陆资本市场的宏伟跨越。